Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 041223081223
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 20/10/23 | 93,50 | 93,50 | 94,27 | 0,43 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,34 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 07/12/23 | 98,78 | 98,78 | 98,49 | 0,60 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 10.000.000,00 | 9.938.375,00 | 2,69 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 07/12/23 | 92,90 | 91,60 | 92,90 | 0,72 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 144.000,00 | 135.197,73 | 3,29 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 20/11/23 | 99,40 | 98,50 | 97,75 | 1,08 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,00 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 27/11/23 | 99,25 | 99,50 | 100,00 | 1,48 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 4,49 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 22/11/23 | 101,00 | 100,45 | 100,27 | 1,26 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 3,03 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 22/11/23 | 100,55 | 100,55 | 100,96 | 0,14 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,41 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 22/11/23 | 101,93 | 101,93 | 101,87 | 0,13 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,98 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU