Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 111119151119
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.45% 05/23 | 03/10/19 | 99,42 | 100,50 | 99,87 | 0,01 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,70 | ||||
| NT 2.50% 09/22 | 08/11/19 | 99,50 | 100,00 | 99,80 | 0,33 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 2,68 | ||||
| NT 2.90% 07/30 | 03/10/19 | 96,80 | 96,80 | 91,86 | 0,89 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,26 | ||||
| NT 3.50% 04/20 | 15/11/19 | 100,85 | 100,85 | 100,92 | 0,15 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 5.575.000,00 | 5.632.143,75 | 1,63 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 04/11/19 | 104,60 | 104,90 | 104,12 | 1,89 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,91 | ||||
| NT 4.00% 06/20 | 14/11/19 | 100,50 | 101,55 | 101,39 | 1,72 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 140.000,00 | 143.111,11 | 3,10 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 31/10/19 | 104,90 | 104,90 | 103,87 | 1,88 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 3,10 | ||||
| NT 4.25% 03/20 | 30/10/19 | 100,60 | 100,60 | 100,90 | 0,80 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 2,29 | ||||
| NT 5.25% 12/21 | 13/11/19 | 105,80 | 105,80 | 106,13 | 1,98 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 665.000,00 | 716.763,44 | 2,44 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU