Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 150424190424
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 17/04/24 | 96,00 | 96,00 | 96,51 | 0,28 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 950.000,00 | 914.623,46 | 2,64 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 03/04/24 | 99,00 | 99,00 | 99,23 | 0,39 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 2,38 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 19/04/24 | 94,78 | 95,45 | 94,85 | 0,38 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 949.000,00 | 907.034,85 | 3,09 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 11/04/24 | 99,40 | 99,80 | 99,95 | 0,68 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 3,00 | ||||
| NT 2.975% 06/24 | 16/04/24 | 99,90 | 99,50 | 100,27 | 1,07 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 55.000,00 | 55.526,78 | 3,66 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 28/02/24 | 99,44 | 0,44 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | |||||||
| NT 3.25% 01/29 | 03/04/24 | 102,40 | 102,70 | 102,28 | 0,82 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,70 | ||||
| NT 4.00% 05/25 | 19/04/24 | 100,80 | 100,82 | 101,20 | 1,60 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 5.830.000,00 | 5.989.621,36 | 2,64 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 01/04/24 | 102,00 | 102,39 | 102,80 | 1,59 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,71 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU