Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 07122018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABEI 12/04/27 | 10/04/17 | 130,25 | 3,04 | 12/04/27 | 13.5500(f) | 13,55 | 04-10 | |||||||
| CABEI 24/02/27 | 24/02/17 | 132,25 | 4,91 | 24/02/27 | 13.9000(f) | 13,90 | 02-08 | |||||||
| CORP AN 2019 | 22/09/16 | 101,00 | - | 0,28 | 10/05/19 | 2.0000(f) | 2,00 | 05-11 | ||||||
| CORP AND 06/19 | 17/10/17 | 109,60 | - | 0,59 | 04/06/19 | 8.1250(f) | 8,13 | 06-12 | ||||||
| CORP AND 06/22 | 25/10/18 | 102,65 | 102,65 | 103,48 | 0,18 | 15/06/22 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 1.070.000,00 | 1.114.607,09 | 3,56 | ||
| CORP ANDINA | 27/09/16 | 96,70 | 0,55 | 27/09/21 | 2.1250(f) | 2,13 | 03-09 | |||||||
| EUROP INVEST BK | 07/02/12 | - | 0,62 | 15/03/19 | 2.1250(f) | 2,13 | 03-09 | |||||||
| IFC 05/10/21 | 05/10/16 | 108,60 | 2,89 | 05/10/21 | 12.2500(f) | 12,25 | 10,00 | |||||||
| INTER AMER. DEV | 16/06/15 | 98,47 | 0,07 | 16/06/20 | 1.8750(f) | 1,88 | 06-12 | |||||||
| INTL BK RECON | 19/11/18 | - | 0,11 | 04/12/28 | 1.0000(f) | 1,00 | ||||||||
| INTL BK RECON | 07/10/14 | - | 0,43 | 07/10/19 | 1.8750(f) | 1,88 | 04-10 | |||||||
| INTL FINANCE CO | 16/07/15 | 97,83 | 0,74 | 16/07/20 | 1.6250(f) | 1,63 | 01-07 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU