Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 07122020
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB 08/11/22 | 16/12/20 | 106,95 | 106,95 | - | 1,03 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 49.000.000,00 | 55.184.511,59 | |||
| EIB 13/04/22 | 21/08/20 | 108,60 | 108,60 | - | 5,36 | 13/04/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 4,00 | 6.500.000,00 | 7.239.308,05 | 0,73 | ||
| EIB 13/12/22 | 29/12/20 | 99,44 | 99,44 | - | 0,61 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | 133.000.000,00 | 133.117.080,40 | |||
| EIB 26/01/21 | 26/06/17 | - | 7,55 | 26/01/21 | 8.1250(f) | 8,13 | 1,00 | |||||||
| EIB 27/08/21 | 16/12/20 | 99,10 | 99,10 | - | 0,34 | 27/08/21 | 1.0000(f) | 1,00 | 8,00 | 57.575.000,00 | 56.869.530,00 | |||
| EIB 28/06/21 | 17/08/20 | 104,55 | 104,55 | - | 3,67 | 28/06/21 | 7.2500(f) | 7,25 | 6,00 | 5.460.000,00 | 5.764.825,25 | |||
| IBRD 09/06/21 | 09/06/17 | - | 4,13 | 09/06/21 | 7.5000(f) | 7,50 | 6,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | - | 4,32 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IBRD 31/01/22 | 31/01/18 | - | 7,32 | 31/01/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 28/12/20 | 106,30 | 106,30 | - | 4,83 | 09/05/22 | 7.5000(f) | 7,50 | 5,00 | 89.630.000,00 | 99.048.214,36 | 2,66 | ||
| INTL FIN CORP | 28/09/20 | 110,70 | 110,70 | - | 7,55 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 118.375.000,00 | 137.564.084,45 | 2,86 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU