Especie NOTAS DEL TESORO
Semestre 01062018
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 2.50% 09/22 | 27/06/18 | 100,00 | 100,00 | - | 0,65 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 3.058.000,00 | 3.031.474,37 | 2,50 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 24/01/18 | - | 1,26 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | |||||||
| NT 3.25% 01/19 | 29/06/18 | 100,00 | 100,00 | - | 1,38 | 27/01/19 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 40.117.000,00 | 40.088.718,42 | 3,25 | ||
| NT 3.50% 04/20 | 28/06/18 | 102,42 | 102,42 | - | 0,58 | 30/04/20 | 3.5000(f) | 3,50 | 04-10 | 48.426.000,00 | 49.365.574,97 | 2,15 | ||
| NT 4.00% 05/25 | 25/10/17 | 109,75 | 109,75 | - | 0,39 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 2,23 | ||||
| NT 4.00% 06/20 | 13/06/18 | 103,88 | 103,88 | - | 0,22 | 10/06/20 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | 72.258.000,00 | 75.225.816,31 | 1,95 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 29/06/18 | 104,30 | 105,58 | - | 0,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 6.070.000,00 | 6.413.529,06 | 3,34 | ||
| NT 4.25% 03/20 | 24/07/17 | 101,95 | 101,95 | - | 1,33 | 07/03/20 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | 2,57 | ||||
| NT 5.20% 06/19 | 29/06/18 | 103,05 | 103,05 | - | 0,19 | 17/06/19 | 5.2000(f) | 5,20 | 06-12 | 3.706.000,00 | 3.846.019,94 | 1,99 | ||
| NT 5.25% 12/21 | 16/05/18 | 104,00 | 107,00 | - | 0,01 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 8.985.000,00 | 9.774.203,27 | 4,02 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU