Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Semestre 01062022
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF CORP. VIAL 4 | 18/05/22 | 97,00 | 97,00 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 65.158,00 | 71.418,66 | 5,26 | ||
| FF CORP. VIAL 6 | 30/06/22 | 95,00 | 95,00 | - | 0,94 | 15/10/34 | 4.5000(f) | 4,50 | 7,00 | 332.167,00 | 357.399,62 | 5,30 | ||
| FF CVIAL 2 | 07/02/22 | 110,50 | 110,50 | - | 1,02 | 15/10/34 | 4.9000(f) | 4,90 | 7,00 | 101.711,00 | 112.790,30 | 3,84 | ||
| FF CVU S3 U$S | 21/06/22 | 84,00 | 84,00 | - | 0,65 | 15/04/35 | 3.1000(f) | 3,10 | 7,00 | 75.900,00 | 71.366,08 | |||
| FF FDO. LECHERO | 29/10/21 | - | 0,38 | 31/03/51 | SOFR+5.0000 | 5,78 | 12,00 | |||||||
| FID. FIN TRA US | 20/10/10 | 104,00 | - | 17,48 | 14/10/40 | 5.8000(f) | 5,80 | 10,00 | 0,23 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU