Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 09/10/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 08/10/25 | 98,00 | 98,00 | 97,26 | 0,25 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,72 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 09/10/25 | 99,30 | 99,30 | 99,38 | 0,35 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 225.000,00 | 224.212,50 | 4,08 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 09/10/25 | 97,29 | 97,00 | 95,75 | 0,31 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 100.000,00 | 97.609,44 | 2,85 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 01/10/25 | 100,00 | 99,50 | 99,65 | 0,60 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,90 | ||||
| NT 3% 06/30 | 07/10/25 | 100,75 | 100,35 | 100,16 | 0,58 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 09/10/25 | 101,15 | 100,50 | 99,14 | 0,36 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 10.000,00 | 10.151,46 | 2,98 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 03/10/25 | 101,40 | 101,65 | 101,23 | 0,73 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,80 | ||||
| NT 4.00% 11/25 | 09/10/25 | 99,90 | 99,90 | 100,26 | 1,48 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 760.000,00 | 772.690,56 | 4,71 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU