Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 22/09/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/09/25 | 97,45 | 97,73 | 97,49 | 0,20 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 64.000,00 | 62.496,00 | 3,10 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 22/09/25 | 98,85 | 99,00 | 99,44 | 0,27 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 130.000,00 | 128.863,31 | 5,14 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 22/09/25 | 96,45 | 96,53 | 94,72 | 0,19 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 7.500,00 | 7.248,85 | 2,95 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 22/09/25 | 100,00 | 99,50 | 99,42 | 0,47 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 200.000,00 | 200.100,56 | 2,90 | ||
| NT 3% 06/30 | 22/09/25 | 100,20 | 100,20 | 99,92 | 0,43 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 197.000,00 | 198.264,09 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 22/09/25 | 100,25 | 100,40 | 98,86 | 0,21 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 91.000,00 | 91.424,98 | 3,09 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 22/09/25 | 101,20 | 101,65 | 101,13 | 0,58 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 25.000,00 | 25.446,70 | 2,86 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 04/09/25 | 99,80 | 99,80 | 100,29 | 1,29 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 5,10 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU