Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 29/08/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/08/25 | 97,65 | 97,65 | 97,59 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2,86 | ||||
| NT 1.575% 01/26 | 26/08/25 | 98,85 | 98,85 | 99,48 | 0,17 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 4,53 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 29/08/25 | 96,53 | 96,50 | 95,65 | 0,03 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 33.000,00 | 31.870,94 | 2,94 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 29/08/25 | 99,10 | 99,99 | 99,60 | 0,28 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 117.000,00 | 116.295,73 | 3,10 | ||
| NT 3% 06/30 | 28/08/25 | 100,45 | 100,45 | 100,07 | 0,24 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 29/08/25 | 100,00 | 100,75 | 99,77 | 0,01 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 39.000,00 | 39.010,16 | 3,12 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 29/08/25 | 101,21 | 101,55 | 101,52 | 0,37 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1.086.000,00 | 1.106.540,43 | 2,87 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 26/08/25 | 99,85 | 99,85 | 100,27 | 1,03 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 4,57 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU