Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 30/10/2025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 30/10/25 | 98,05 | 98,05 | 98,05 | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.500.000,00 | 1.475.484,30 | 2,76 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | 99,51 | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 4,72 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 30/10/25 | 97,10 | 97,27 | 96,75 | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 68.060,00 | 66.398,20 | 2,87 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 17/10/25 | 100,55 | 99,50 | 99,71 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,77 | ||||
| NT 3% 06/30 | 30/10/25 | 100,85 | 100,85 | 100,22 | 0,75 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 189.000,00 | 192.024,00 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 30/10/25 | 101,15 | 101,15 | 100,35 | 0,54 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 185.000,00 | 188.139,23 | 2,98 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 30/10/25 | 101,75 | 101,85 | 101,27 | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 40.000,00 | 41.068,33 | 2,67 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/10/25 | 99,75 | 99,75 | 100,20 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 7,29 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU