Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 072026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 31/07/26 | 99,45 | 99,40 | 99,60 | 0,03 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3.831.500,00 | 3.824.350,00 | 2,30 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 31/07/26 | 99,35 | 99,38 | 99,78 | 1,08 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 21.078.304,00 | 21.182.193,37 | 2,59 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 29/07/26 | 102,75 | 102,20 | 102,63 | 0,05 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2.411.500,00 | 2.497.613,64 | 2,18 | ||
| NT 3% 06/30 | 31/07/26 | 102,45 | 102,65 | 103,06 | 0,32 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 47.033.000,00 | 48.385.024,15 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 23/07/26 | 103,50 | 103,49 | 104,00 | 1,33 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 862.700,00 | 904.455,20 | 2,66 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 31/07/26 | 102,35 | 103,00 | 103,69 | 0,11 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 10.358.000,00 | 10.831.046,01 | 2,26 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU