Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/08/25 | 97,65 | 97,65 | 97,24 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.538.900,00 | 1.500.192,56 | 2,87 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 26/08/25 | 98,85 | 98,85 | 99,29 | 0,18 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 420.000,00 | 415.841,14 | 4,59 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 29/08/25 | 96,53 | 96,50 | 95,48 | 0,04 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 3.013.300,00 | 2.936.467,24 | 2,94 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 29/08/25 | 99,10 | 99,99 | 99,41 | 0,29 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 1.724.000,00 | 1.727.849,12 | 3,10 | ||
| NT 3% 06/30 | 28/08/25 | 100,45 | 100,45 | 99,88 | 0,25 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 730.000,00 | 734.620,09 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 29/08/25 | 100,00 | 100,75 | 99,66 | 0,02 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 1.292.000,00 | 1.315.258,72 | 3,12 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 29/08/25 | 101,21 | 101,55 | 100,78 | 0,38 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 5.087.000,00 | 5.179.223,40 | 2,87 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 26/08/25 | 99,85 | 99,85 | 100,28 | 1,04 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 720.000,00 | 725.761,12 | 4,62 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU