Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 092025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 22/09/25 | 97,45 | 97,73 | 97,58 | 0,22 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.517.000,00 | 1.484.632,83 | 3,13 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 22/09/25 | 98,85 | 99,00 | 99,48 | 0,31 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 991.000,00 | 982.595,01 | 5,39 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 29/09/25 | 96,54 | 96,54 | 95,61 | 0,25 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 4.641.200,00 | 4.471.971,10 | 2,94 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 30/09/25 | 100,00 | 99,50 | 99,60 | 0,53 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 825.000,00 | 825.422,62 | 2,90 | ||
| NT 3% 06/30 | 29/09/25 | 100,35 | 100,15 | 100,07 | 0,50 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 4.903.000,00 | 4.935.492,53 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 29/09/25 | 100,75 | 100,50 | 99,74 | 0,28 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 5.690.000,00 | 5.716.792,06 | 3,03 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 24/09/25 | 101,55 | 101,65 | 101,60 | 0,65 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 946.000,00 | 964.273,59 | 2,75 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 04/09/25 | 99,80 | 99,80 | 100,29 | 1,38 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 690.000,00 | 696.215,45 | 5,25 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU