Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 102025
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 30/10/25 | 98,05 | 98,05 | 97,30 | 0,32 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3.539.500,00 | 3.470.029,92 | 2,76 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | 99,38 | 0,44 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | 940.000,00 | 936.140,57 | 4,78 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 31/10/25 | 96,10 | 97,05 | 96,46 | 0,46 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 4.271.060,00 | 4.150.225,07 | 3,01 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 31/10/25 | 100,20 | 100,50 | 99,67 | 0,77 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 594.000,00 | 601.020,96 | 2,86 | ||
| NT 3% 06/30 | 31/10/25 | 100,90 | 100,90 | 100,17 | 0,75 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 2.439.000,00 | 2.476.887,60 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 31/10/25 | 101,15 | 101,15 | 99,36 | 0,55 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 4.402.000,00 | 4.472.289,24 | 2,98 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 31/10/25 | 101,60 | 101,60 | 101,21 | 0,92 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2.551.000,00 | 2.614.936,33 | 2,72 | ||
| NT 4.00% 11/25 | 23/10/25 | 99,75 | 99,75 | 100,26 | 1,71 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1.251.000,00 | 1.270.537,26 | 7,58 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU