Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 011225051225
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 04/12/25 | 98,15 | 98,15 | 97,80 | 0,43 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 32.189.000,00 | 31.730.195,72 | |||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | 99,97 | 0,59 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
| NT 2.5% 08/34 | 05/12/25 | 97,35 | 97,35 | 97,40 | 0,70 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 11.511.200,00 | 11.294.246,65 | |||
| NT 2.90% 07/30 | 04/12/25 | 100,60 | 100,50 | 100,33 | 1,06 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 851.000,00 | 864.764,34 | |||
| NT 3% 06/30 | 04/12/25 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 1,04 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 5.867.000,00 | 5.984.790,50 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 05/12/25 | 101,35 | 101,30 | 100,81 | 0,84 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 971.000,00 | 992.637,64 | |||
| NT 3.25% 01/29 | 04/12/25 | 101,60 | 101,65 | 101,14 | 1,24 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 336.000,00 | 345.534,25 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU