Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 030826070826
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 05/08/26 | 99,30 | 99,45 | 99,54 | 0,06 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 802.000,00 | 797.864,35 | 2,69 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 07/08/26 | 99,14 | 99,19 | 98,42 | 1,13 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 2.158.185,00 | 2.165.469,79 | 2,62 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 05/08/26 | 101,75 | 101,75 | 101,79 | 0,10 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 296.000,00 | 301.653,64 | 2,43 | ||
| NT 3% 06/30 | 07/08/26 | 102,25 | 102,00 | 102,23 | 0,38 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 762.000,00 | 781.210,00 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 07/08/26 | 101,90 | 101,90 | 102,46 | 1,38 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 1.876.500,00 | 1.949.314,63 | 2,87 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 05/08/26 | 102,85 | 103,00 | 103,02 | 0,17 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 236.000,00 | 243.280,55 | 2,05 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU