Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 050126090126
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 07/01/26 | 98,25 | 98,25 | 98,05 | 0,53 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.430.000,00 | 1.412.527,26 | 2,87 | ||
| NT 1.575% 01/26 | 10/10/25 | 99,30 | 99,30 | 100,05 | 0,74 | 20/01/26 | 1.5750(f) | 1,58 | 01-07 | |||||
| NT 2.5% 08/34 | 09/01/26 | 97,70 | 97,70 | 96,98 | 0,94 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.318.850,00 | 1.299.182,15 | 2,80 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 09/01/26 | 100,50 | 100,00 | 99,70 | 1,33 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 149.000,00 | 151.741,49 | 2,78 | ||
| NT 3% 06/30 | 19/12/25 | 101,00 | 101,00 | 100,09 | 0,14 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 09/01/26 | 102,05 | 102,05 | 101,02 | 1,14 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 851.000,00 | 875.441,04 | 2,87 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 09/01/26 | 101,65 | 101,40 | 100,46 | 1,54 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 347.000,00 | 357.316,28 | 2,68 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU