Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 051026091026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 06/10/26 | 99,38 | 99,38 | 99,34 | 0,25 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 660.000,00 | 657.516,75 | 3,36 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 09/10/26 | 98,70 | 98,90 | 97,53 | 0,31 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 352.495,00 | 349.171,60 | 2,68 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 07/10/26 | 101,05 | 101,50 | 101,21 | 0,60 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 60.000,00 | 60.987,67 | 2,61 | ||
| NT 3% 06/30 | 08/10/26 | 102,00 | 102,00 | 101,68 | 0,89 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 435.000,00 | 447.499,93 | 2,43 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 09/10/26 | 101,30 | 100,80 | 101,31 | 0,36 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 9.393.500,00 | 9.501.075,37 | 2,95 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 07/10/26 | 103,00 | 102,75 | 102,64 | 0,73 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 366.000,00 | 378.616,85 | 1,89 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU