Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 060726100726
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 09/07/26 | 99,25 | 99,25 | 99,62 | 0,53 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 1.782.000,00 | 1.780.365,78 | 2,55 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 10/07/26 | 99,40 | 99,40 | 98,79 | 0,94 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 4.226.900,00 | 4.251.269,95 | 2,58 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 10/07/26 | 102,20 | 102,20 | 102,55 | 1,34 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2.050.000,00 | 2.123.758,50 | 2,32 | ||
| NT 3% 06/30 | 10/07/26 | 103,00 | 102,50 | 103,00 | 0,15 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 15.166.000,00 | 15.581.855,22 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 09/07/26 | 103,90 | 103,90 | 102,86 | 1,15 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 285.000,00 | 299.380,62 | 2,61 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 10/07/26 | 103,00 | 103,00 | 103,48 | 1,55 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 10.000.000,00 | 10.457.986,00 | 2,02 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU