Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 070926110926
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 08/09/26 | 99,25 | 99,10 | 99,29 | 0,16 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 83.000,00 | 82.507,19 | 3,26 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 11/09/26 | 98,65 | 98,65 | 97,45 | 0,12 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.469.100,00 | 1.450.942,93 | 2,69 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 01/09/26 | 101,70 | 101,50 | 100,89 | 0,38 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,44 | ||||
| NT 3% 06/30 | 11/09/26 | 101,90 | 101,75 | 101,36 | 0,66 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 12.638.000,00 | 12.928.813,47 | 2,47 | ||
| NT 3.125% 02/36 | 11/09/26 | 101,65 | 101,60 | 101,33 | 0,11 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 954.910,00 | 971.508,71 | 2,90 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 09/09/26 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 0,48 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 43.000,00 | 44.276,86 | 2,15 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU