Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 080626120626
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 08/06/26 | 99,60 | 99,75 | 99,50 | 0,45 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 72.000,00 | 72.027,00 | 1,79 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 12/06/26 | 99,78 | 99,75 | 99,22 | 0,75 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 360.400,00 | 362.173,48 | 2,53 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 12/06/26 | 102,75 | 102,75 | 102,70 | 1,11 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 261.000,00 | 271.070,61 | 2,20 | ||
| NT 3% 06/30 | 12/06/26 | 103,45 | 103,45 | 103,30 | 1,42 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 1.756.000,00 | 1.841.083,06 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 11/06/26 | 102,20 | 103,50 | 103,47 | 0,90 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 42.500,00 | 43.818,68 | 2,83 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 10/06/26 | 103,80 | 103,80 | 103,50 | 1,30 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 590.000,00 | 619.998,26 | 1,74 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU