Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 5.273.472,00 | 5.100.534,64 | 198.578.796,79 | 5.100.534,64 | 13,73 |
SUBTOTAL | 198.578.796,79 | 5.100.534,64 | 13,73 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 225.000,00 | 19.945,57 | 782.325,09 | 19.945,57 | 0,05 |
SUBTOTAL | 782.325,09 | 19.945,57 | 0,05 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 9.180.000,00 | 9.415.926,00 | 9.415.926,00 | 242.110,67 | 0,65 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.784.000,00 | 7.866.806,44 | 47.191.566,29 | 1.208.154,97 | 3,25 |
SUBTOTAL | 56.607.492,29 | 1.450.265,64 | 3,91 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 4.000,00 | 3.725,09 | 144.872,48 | 3.725,09 | 0,01 |
SUBTOTAL | 144.872,48 | 3.725,09 | 0,01 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 12.000,00 | 13.802,50 | 535.528,57 | 13.802,50 | 0,04 |
SUBTOTAL | 535.528,57 | 13.802,50 | 0,04 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 10.416.300,00 | 10.257.238,63 | 10.257.238,63 | 264.433,82 | 0,71 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 22.000.000,00 | 21.158.358,08 | 21.158.358,08 | 545.487,21 | 1,47 |
SUBTOTAL | 31.415.596,71 | 809.921,03 | 2,18 | ||||
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 20.010.000,00 | 18.489.679,94 | 717.178.781,78 | 18.489.679,94 | 49,79 |
SUBTOTAL | 717.178.781,78 | 18.489.679,94 | 49,79 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 57.000,00 | 54.326,70 | 2.110.965,35 | 54.326,70 | 0,15 |
SUBTOTAL | 2.110.965,35 | 54.326,70 | 0,15 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 77.000.000,00 | 57.998.500,00 | 433.466.792,40 | 11.187.906,02 | 30,13 |
SUBTOTAL | 433.466.792,40 | 11.187.906,02 | 30,13 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.824,49 | 226.412,13 | 5.824,49 | 0,02 |
SUBTOTAL | 226.412,13 | 5.824,49 | 0,02 | ||||
Total Primario | 19.673.164,63 | 506.544,49 | |||||
Total Secundario | 1.421.374.398,96 | 36.629.387,13 | |||||
TOTAL GENERAL | 1.441.047.563,58 | 37.135.931,62 | 100,00 |
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