Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 78.000,00 | 82.027,39 | 2.895.529,74 | 82.027,39 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 2.895.529,74 | 82.027,39 | 0,10 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.710.031,00 | 9.491.662,55 | 334.525.033,52 | 9.491.662,55 | 11,65 |
| SUBTOTAL | 334.525.033,52 | 9.491.662,55 | 11,65 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 43.908.000,00 | 2.487.193,66 | 87.735.576,61 | 2.487.193,66 | 3,05 |
| SUBTOTAL | 87.735.576,61 | 2.487.193,66 | 3,05 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 418.884.000,00 | 10.193.615,74 | 358.878.243,84 | 10.193.615,74 | 12,51 |
| SUBTOTAL | 358.878.243,84 | 10.193.615,74 | 12,51 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 2.900.000,00 | 3.030.500,00 | 12.685.673,00 | 358.250,38 | 0,44 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 156.525.000,00 | 166.669.692,78 | 698.397.176,08 | 19.824.420,44 | 24,33 |
| SUBTOTAL | 711.082.849,08 | 20.182.670,82 | 24,77 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 237.861,00 | 236.842,21 | 8.347.935,23 | 236.842,21 | 0,29 |
| SUBTOTAL | 8.347.935,23 | 236.842,21 | 0,29 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 29.500,00 | 38.431,80 | 1.355.967,56 | 38.431,80 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 1.355.967,56 | 38.431,80 | 0,05 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 7.589.800,00 | 7.378.492,39 | 7.378.492,39 | 208.991,76 | 0,26 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 183.796.900,00 | 182.148.604,34 | 182.148.604,34 | 5.164.211,45 | 6,34 |
| SUBTOTAL | 189.527.096,73 | 5.373.203,21 | 6,59 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 32.623.000,00 | 32.820.872,95 | 1.157.457.678,01 | 32.820.872,95 | 40,27 |
| SUBTOTAL | 1.157.457.678,01 | 32.820.872,95 | 40,27 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 2.000,00 | 2.000,00 | 70.450,00 | 2.000,00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 157.390,00 | 165.072,23 | 5.821.094,20 | 165.072,23 | 0,20 |
| SUBTOTAL | 5.891.544,20 | 167.072,23 | 0,21 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 109.000,00 | 108.386,11 | 3.826.354,84 | 108.386,11 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 3.826.354,84 | 108.386,11 | 0,13 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 310.119,71 | 10.929.739,38 | 310.119,71 | 0,38 |
| SUBTOTAL | 10.929.739,38 | 310.119,71 | 0,38 | ||||
| TOTAL GENERAL | 2.872.453.548,75 | 81.492.098,38 | 100,00 |
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