Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 1.020.544,00 | 1.054.254,16 | 34.347.315,75 | 1.054.254,16 | 2,35 |
| SUBTOTAL | 34.347.315,75 | 1.054.254,16 | 2,35 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 7.477.355,00 | 7.576.495,43 | 246.382.237,70 | 7.576.495,43 | 16,87 |
| SUBTOTAL | 246.382.237,70 | 7.576.495,43 | 16,87 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | EU | 126.600,00 | 132.658,29 | 4.965.096,25 | 151.356,99 | 0,34 |
| SUBTOTAL | 4.965.096,25 | 151.356,99 | 0,34 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 50.139.000,00 | 2.929.560,16 | 95.227.824,91 | 2.929.560,16 | 6,52 |
| SUBTOTAL | 95.227.824,91 | 2.929.560,16 | 6,52 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 1.540.000,00 | 46.999,52 | 1.530.783,72 | 46.999,52 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 1.530.783,72 | 46.999,52 | 0,10 | ||||
| NOTAS DEL B.C.U. | sec | UI | 150.000,00 | 154.483,34 | 620.142,45 | 19.332,21 | 0,04 |
| SUBTOTAL | 620.142,45 | 19.332,21 | 0,04 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 87.670.000,00 | 95.780.282,90 | 384.096.667,16 | 11.806.913,38 | 26,29 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UP | 6.010.000,00 | 5.622.355,00 | 5.731.878,48 | 176.352,60 | 0,39 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 17.984.000,00 | 18.847.442,09 | 75.571.238,46 | 2.318.089,47 | 5,16 |
| SUBTOTAL | 465.399.784,10 | 14.301.355,45 | 31,84 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 163.532,00 | 165.245,79 | 5.382.364,70 | 165.245,79 | 0,37 |
| SUBTOTAL | 5.382.364,70 | 165.245,79 | 0,37 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 101.700,00 | 144.647,35 | 4.729.226,22 | 144.647,35 | 0,32 |
| SUBTOTAL | 4.729.226,22 | 144.647,35 | 0,32 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 9.711.800,00 | 9.467.351,04 | 9.467.351,04 | 290.056,76 | 0,65 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 231.664.000,00 | 205.888.672,29 | 205.888.672,29 | 6.317.163,73 | 14,07 |
| SUBTOTAL | 215.356.023,33 | 6.607.220,48 | 14,71 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 5.130.000,00 | 5.175.135,00 | 167.953.123,12 | 5.175.135,00 | 11,52 |
| SUBTOTAL | 167.953.123,12 | 5.175.135,00 | 11,52 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 6.000.000,00 | 5.964.907,00 | 195.398.423,51 | 5.964.907,00 | 13,28 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 275.392,00 | 281.041,31 | 9.104.708,23 | 281.041,31 | 0,63 |
| SUBTOTAL | 204.503.131,74 | 6.245.948,31 | 13,91 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 494.447,82 | 16.067.014,46 | 494.447,82 | 1,10 |
| SUBTOTAL | 16.067.014,46 | 494.447,82 | 1,10 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.462.464.068,45 | 44.911.998,68 | 100,00 |
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