Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 24.932.223,00 | 23.911.195,40 | 956.036.246,50 | 23.911.195,40 | 55,69 |
| SUBTOTAL | 956.036.246,50 | 23.911.195,40 | 55,69 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 7.359.000,00 | 301.027,63 | 12.127.977,40 | 301.027,63 | 0,70 |
| SUBTOTAL | 12.127.977,40 | 301.027,63 | 0,70 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 2.680.000,00 | 2.499.904,00 | 14.026.461,36 | 354.769,60 | 0,83 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 7.898.000,00 | 7.618.178,84 | 42.726.051,05 | 1.071.978,29 | 2,50 |
| SUBTOTAL | 56.752.512,42 | 1.426.747,89 | 3,32 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 70.603,00 | 65.279,90 | 2.604.530,93 | 65.279,90 | 0,15 |
| SUBTOTAL | 2.604.530,93 | 65.279,90 | 0,15 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 106.000,00 | 122.124,35 | 4.872.586,40 | 122.124,35 | 0,28 |
| SUBTOTAL | 4.872.586,40 | 122.124,35 | 0,28 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 9.180.000,00 | 8.880.257,74 | 8.880.257,74 | 223.911,12 | 0,52 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 373.393.000,00 | 371.928.452,55 | 371.928.452,55 | 9.336.455,06 | 21,75 |
| SUBTOTAL | 380.808.710,29 | 9.560.366,18 | 22,27 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 118.500,00 | 106.460,63 | 4.216.585,20 | 106.460,63 | 0,25 |
| SUBTOTAL | 4.216.585,20 | 106.460,63 | 0,25 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 79.500,00 | 80.628,54 | 3.233.348,88 | 80.628,54 | 0,19 |
| SUBTOTAL | 3.233.348,88 | 80.628,54 | 0,19 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 35.000.000,00 | 36.968.746,90 | 286.958.351,99 | 7.154.641,26 | 16,66 |
| SUBTOTAL | 286.958.351,99 | 7.154.641,26 | 16,66 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 170.238,00 | 192.863,27 | 1.081.655,14 | 27.182,04 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 1.081.655,14 | 27.182,04 | 0,06 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 87.142,50 | 3.515.232,51 | 87.142,50 | 0,20 |
| SUBTOTAL | 3.515.232,51 | 87.142,50 | 0,20 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 93.062,73 | 3.698.720,54 | 93.062,73 | 0,22 |
| SUBTOTAL | 3.698.720,54 | 93.062,73 | 0,22 | ||||
| Total Primario | 22.906.719,10 | 578.680,72 | |||||
| Total Secundario | 1.692.999.739,09 | 42.357.178,33 | |||||
| TOTAL GENERAL | 1.715.906.458,19 | 42.935.859,04 | 100,00 |
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