Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 8.037.746,00 | 7.519.857,12 | 294.944.634,59 | 7.519.857,12 | 7,27 |
| SUBTOTAL | 294.944.634,59 | 7.519.857,12 | 7,27 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 813.593.000,00 | 22.073.263,00 | 867.015.366,49 | 22.073.263,00 | 21,35 |
| SUBTOTAL | 867.015.366,49 | 22.073.263,00 | 21,35 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 2.039.630.904,00 | 50.595.076,75 | 2.000.813.661,55 | 50.595.076,75 | 48,94 |
| SUBTOTAL | 2.000.813.661,55 | 50.595.076,75 | 48,94 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 2.470.000,00 | 2.499.753,62 | 2.499.753,62 | 63.796,89 | 0,06 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 6.420.000,00 | 6.408.444,00 | 38.798.001,66 | 986.895,16 | 0,95 |
| NOTAS DEL TESORO | pri | UP | 450.000,00 | 442.080,00 | 709.931,85 | 18.046,97 | 0,02 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 1.950.000,00 | 1.973.934,90 | 1.973.934,90 | 50.382,47 | 0,05 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 92.387.433,00 | 91.491.771,82 | 552.894.311,68 | 14.128.204,03 | 13,67 |
| SUBTOTAL | 596.875.933,71 | 15.247.325,53 | 14,75 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | U$S | 53.000,00 | 51.145,00 | 2.023.347,35 | 51.145,00 | 0,05 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | pri | UI | 1.463.000,00 | 1.462.414,80 | 8.861.941,21 | 223.829,57 | 0,22 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 12.750,00 | 12.183,54 | 479.276,10 | 12.183,54 | 0,01 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 700.000,00 | 673.388,72 | 4.071.157,69 | 103.779,31 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 15.435.722,34 | 390.937,41 | 0,38 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 121.500,00 | 130.294,30 | 5.117.823,80 | 130.294,30 | 0,13 |
| SUBTOTAL | 5.117.823,80 | 130.294,30 | 0,13 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 22.581.000,00 | 21.975.385,29 | 21.975.385,29 | 559.246,97 | 0,54 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 16.430.000,00 | 16.164.903,59 | 16.164.903,59 | 412.734,36 | 0,40 |
| SUBTOTAL | 38.140.288,88 | 971.981,33 | 0,94 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 59.000,00 | 64.297,96 | 2.509.218,31 | 64.297,96 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 2.509.218,31 | 64.297,96 | 0,06 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 72.000,00 | 72.000,00 | 2.854.872,00 | 72.000,00 | 0,07 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 481.605,00 | 480.623,63 | 18.767.184,65 | 480.623,63 | 0,46 |
| SUBTOTAL | 21.622.056,65 | 552.623,63 | 0,53 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 991.000,00 | 1.063.102,50 | 6.425.492,50 | 164.640,59 | 0,16 |
| SUBTOTAL | 6.425.492,50 | 164.640,59 | 0,16 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | pri | $ | 0 | 221.155.493,00 | 221.155.493,00 | 5.590.240,28 | 5,41 |
| SUBTOTAL | 221.155.493,00 | 5.590.240,28 | 5,41 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 83.349,39 | 3.274.645,14 | 83.349,39 | 0,08 |
| SUBTOTAL | 3.274.645,14 | 83.349,39 | 0,08 | ||||
| Total Primario | 298.878.725,98 | 7.565.200,84 | |||||
| Total Secundario | 3.774.451.610,99 | 95.818.686,45 | |||||
| TOTAL GENERAL | 4.073.330.336,97 | 103.383.887,30 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo