Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 31.000,00 | 32.274,75 | 1.201.295,22 | 32.274,75 | 0,06 |
| SUBTOTAL | 1.201.295,22 | 32.274,75 | 0,06 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 7.181.758,00 | 8.234.342,31 | 307.049.704,72 | 8.234.342,31 | 16,11 |
| SUBTOTAL | 307.049.704,72 | 8.234.342,31 | 16,11 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 15.859.000,00 | 1.049.538,23 | 39.101.317,70 | 1.049.538,23 | 2,05 |
| SUBTOTAL | 39.101.317,70 | 1.049.538,23 | 2,05 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 7.720.000,00 | 8.183.200,00 | 35.213.946,24 | 946.279,41 | 1,85 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 27.189.000,00 | 27.764.294,87 | 119.336.378,05 | 3.206.616,46 | 6,27 |
| SUBTOTAL | 154.550.324,29 | 4.152.895,87 | 8,13 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 182.816,00 | 196.086,65 | 7.316.208,66 | 196.086,65 | 0,38 |
| SUBTOTAL | 7.316.208,66 | 196.086,65 | 0,38 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 313.600,00 | 403.611,50 | 15.045.200,72 | 403.611,50 | 0,79 |
| SUBTOTAL | 15.045.200,72 | 403.611,50 | 0,79 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 110.000,00 | 107.909,49 | 107.909,49 | 2.898,84 | 0,01 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 146.478.000,00 | 143.035.492,50 | 143.035.492,50 | 3.844.398,29 | 7,52 |
| SUBTOTAL | 143.143.401,99 | 3.847.297,13 | 7,53 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 8.000,00 | 10.254,66 | 381.668,19 | 10.254,66 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 381.668,19 | 10.254,66 | 0,02 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 105.000,00 | 111.546,12 | 4.156.146,01 | 111.546,12 | 0,22 |
| SUBTOTAL | 4.156.146,01 | 111.546,12 | 0,22 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 12.420.000,00 | 13.068.534,44 | 487.325.641,17 | 13.068.534,44 | 25,57 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 77.000.000,00 | 78.356.958,20 | 712.068.901,23 | 19.096.836,33 | 37,37 |
| SUBTOTAL | 1.199.394.542,40 | 32.165.370,77 | 62,94 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 4.745.304,00 | 5.013.508,73 | 21.567.078,19 | 578.503,14 | 1,13 |
| SUBTOTAL | 21.567.078,19 | 578.503,14 | 1,13 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 320.454,15 | 11.981.833,90 | 320.454,15 | 0,63 |
| SUBTOTAL | 11.981.833,90 | 320.454,15 | 0,63 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.904.888.722,00 | 51.102.175,29 | 100,00 |
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