Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 508.068,00 | 532.569,84 | 17.374.340,66 | 532.569,84 | 1,08 |
| SUBTOTAL | 17.374.340,66 | 532.569,84 | 1,08 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.963.575,00 | 3.096.558,85 | 100.839.700,07 | 3.096.558,85 | 6,28 |
| SUBTOTAL | 100.839.700,07 | 3.096.558,85 | 6,28 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | EU | 11.000,00 | 11.633,48 | 434.032,97 | 13.351,16 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 434.032,97 | 13.351,16 | 0,03 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 134.996.000,00 | 9.187.581,26 | 299.782.479,73 | 9.187.581,26 | 18,62 |
| SUBTOTAL | 299.782.479,73 | 9.187.581,26 | 18,62 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 350.000,00 | 9.468,95 | 310.041,83 | 9.468,95 | 0,02 |
| SUBTOTAL | 310.041,83 | 9.468,95 | 0,02 | ||||
| NOTAS DEL B.C.U. | sec | UI | 61.000.000,00 | 63.324.277,10 | 255.000.531,45 | 7.838.461,84 | 15,89 |
| SUBTOTAL | 255.000.531,45 | 7.838.461,84 | 15,89 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 55.060.000,00 | 54.132.908,00 | 217.547.445,88 | 6.671.064,92 | 13,52 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 46.840.000,00 | 49.889.981,41 | 200.660.566,70 | 6.144.086,44 | 12,46 |
| SUBTOTAL | 418.208.012,58 | 12.815.151,36 | 25,98 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 13.500,00 | 13.827,16 | 452.046,66 | 13.827,16 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 452.046,66 | 13.827,16 | 0,03 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 125.000,00 | 169.165,50 | 5.518.071,51 | 169.165,50 | 0,34 |
| SUBTOTAL | 5.518.071,51 | 169.165,50 | 0,34 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 2.764.000,00 | 2.712.409,95 | 2.712.409,95 | 83.247,08 | 0,17 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 303.120.000,00 | 290.081.178,66 | 290.081.178,66 | 8.904.635,59 | 18,05 |
| SUBTOTAL | 292.793.588,61 | 8.987.882,67 | 18,22 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 55.000,00 | 15.510,00 | 502.368,90 | 15.510,00 | 0,03 |
| SUBTOTAL | 502.368,90 | 15.510,00 | 0,03 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 140.475,00 | 139.612,94 | 4.554.495,64 | 139.612,94 | 0,28 |
| SUBTOTAL | 4.554.495,64 | 139.612,94 | 0,28 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 26.820.000,00 | 23.212.579,68 | 202.901.066,65 | 6.210.686,58 | 12,59 |
| SUBTOTAL | 202.901.066,65 | 6.210.686,58 | 12,59 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 299.803,53 | 9.788.247,89 | 299.803,53 | 0,61 |
| SUBTOTAL | 9.788.247,89 | 299.803,53 | 0,61 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.608.459.025,15 | 49.329.631,65 | 100,00 |
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