Cierre de operaciones mensual
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONOS DEL TESORO | sec | U$S | 2.217.200,00 | 2.299.278,46 | 75.226.593,25 | 2.299.278,46 | 6,70 |
| SUBTOTAL | 75.226.593,25 | 2.299.278,46 | 6,70 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 12.440.113,00 | 13.343.239,70 | 445.710.292,31 | 13.343.239,70 | 38,90 |
| SUBTOTAL | 445.710.292,31 | 13.343.239,70 | 38,90 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 10.410.000,00 | 675.267,39 | 22.442.380,97 | 675.267,39 | 1,97 |
| SUBTOTAL | 22.442.380,97 | 675.267,39 | 1,97 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 39.400.000,00 | 1.033.593,75 | 34.851.497,64 | 1.033.593,75 | 3,01 |
| SUBTOTAL | 34.851.497,64 | 1.033.593,75 | 3,01 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | UI | 54.410.000,00 | 58.815.732,00 | 241.887.428,16 | 7.304.254,97 | 21,29 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.751.000,00 | 5.035.028,01 | 20.706.260,16 | 624.198,25 | 1,82 |
| SUBTOTAL | 262.593.688,32 | 7.928.453,22 | 23,11 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 92.024,00 | 96.961,54 | 3.223.029,87 | 96.961,54 | 0,28 |
| SUBTOTAL | 3.223.029,87 | 96.961,54 | 0,28 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 120.900,00 | 165.789,20 | 5.552.623,98 | 165.789,20 | 0,48 |
| SUBTOTAL | 5.552.623,98 | 165.789,20 | 0,48 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 18.990.000,00 | 17.535.826,05 | 17.535.826,05 | 526.630,11 | 1,54 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 113.359.000,00 | 111.937.643,19 | 111.937.643,19 | 3.339.808,70 | 9,74 |
| SUBTOTAL | 129.473.469,24 | 3.866.438,81 | 11,27 | ||||
| BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS | sec | U$S | 413.000,00 | 421.844,81 | 14.134.754,05 | 421.844,81 | 1,23 |
| SUBTOTAL | 14.134.754,05 | 421.844,81 | 1,23 | ||||
| OBLIGACIONES | pri | U$S | 95.000,00 | 95.000,00 | 3.167.585,00 | 95.000,00 | 0,28 |
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 136.000,00 | 139.190,30 | 4.625.286,52 | 139.190,30 | 0,41 |
| SUBTOTAL | 7.792.871,52 | 234.190,30 | 0,68 | ||||
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | U$S | 20.000,00 | 19.810,14 | 660.192,73 | 19.810,14 | 0,06 |
| ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 17.565.000,00 | 15.193.725,00 | 128.934.567,35 | 3.856.275,39 | 11,24 |
| SUBTOTAL | 129.594.760,08 | 3.876.085,53 | 11,30 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 360.555,64 | 12.050.770,28 | 360.555,64 | 1,05 |
| SUBTOTAL | 12.050.770,28 | 360.555,64 | 1,05 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1.142.646.731,51 | 34.301.698,35 | 100,00 |
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